1、主要负责公司的货币资金核算、往来结算；
2、办理银行结算，规范使用支票；
3、收取每月末对帐单，核对并编制调节表；
4、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好    备查账登记；
5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平，维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为

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